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[투데이리포트]코오롱인더, "1분기 실적 기대감..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 17일 코오롱인더(120110)에 대해 "1분기 실적 기대감 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다. 현대증권 백영찬, 김신혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 코오롱인더(120110)에 대해 "2016년 1분기 외형은 1조 1,669억원으로 전년대비 2.8% 감소하지만 영업이익은 801억원으로 15.3% 증가할 전망이다. 실적 호전을 예상하는 이유는 산업자재의 원가하락과 환율상승 효과 확대, 필름/전자재료의 영업손실 축소, 변호사비용 소멸에 따른 기저효과 때문"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "2015년 4분기 산업자재 영업이익은 377억원(OPM 8.2%)로서 전년 및 적전분기대비 모두 증가하였다. 3분기 ASP 인상과 환율상승 효과가 동시에 발생하며 실적호전이 지속되었다. 패션사업부 영업이익은 302억원(OPM 8.2%)으로 전년동기대비 13.2% 축소되었다. 그러나 중국 아웃도어가 4분기 흑자 시현에 성공하였고 신규 액세서리의 영업이익 비중도 지속적으로 상승하는 점이 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "주력사업(산업자재/패션/화학 등) 실적호전으로 2016년 이익 증가가 예상되지만, 최근 주가하락으로 저평가 매력(P/E 7.0배, P/B 0.8배)이 돋보이기 때문에 현 주가에서 적극적인 매수를 권고한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년2월 67,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 90,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 88,000 | 90,000 | 82,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 82,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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