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[투데이리포트]나노신소재, "이제는 실적이 확인..."NEUTRAL(하향)_하나대투
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| 하나대투증권은 18일 나노신소재(121600)에 대해 "이제는 실적이 확인해 줄 때"라며 투자의견을 'NEUTRAL(하향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 32,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 남대종, 이원식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'NEUTRAL(하향)'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'NEUTRAL(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 32,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 나노신소재(121600)에 대해 "현 주가는 2016년 예상 실적 기준 PER 21.9배로 밸류에이션 메리트가 현저히 낮으며, 나노잉크에 대한 기대감이 실적으로 반영되기 전까지는 상승 모멘텀이 크지 않은 것으로 판단하므로 투자의견을 중립으로 하향한다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "2분기 실적보다는 3분기 실적 개선폭이 중요하다. 최근 관심을 모았던 은나노잉크의 매출액이 실제로 발생한다면 3분기부터 반영될 것이기 때문이다. 3분기 실적은 매출액 104억원(+15%QoQ), 영업이익 20억원(+22%QoQ)으로 2분기대비 개선될 것이나, 은나노잉크의 양산 매출이 발생한다면 개선폭은 확대될 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "글로벌 모바일 제조업체인 삼성전자와 애플 역시 검토는 하고 있으나, 양산에 적용하지 못하고 있는 것은 시인성 문제가 아직 해결되지 못하고 있기 때문인 것으로 추정한다. 따라서 실제로 양산 제품에 적용시킨다면 1~2년 정도의 추가 개발 시간이 필요한 것으로 파악한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | NEUTRAL(하향) |
| 목표주가 | 36,000 | 40,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 'NEUTRAL(하향)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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