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[종목현미경]삼기오토모티_주요 투자주체는 개인투자자

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평민

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조회 805 2017/05/08 13:00

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- 위험대비 수익률 0.3으로 상위권, 업종평균치보다 높아
- 관련종목들 혼조세, 운송장비,부품업종 +0.63%
- 증권사 목표주가 5,000원, 현재주가 대비 51% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.83%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 3,280원대에 주요매물대가 존재.

위험대비 수익률 0.3으로 상위권, 업종평균치보다 높아

8일 오후 12시35분 현재 전일대비 1.69% 오른 3,310원을 기록하고 있는 삼기오토모티브는 지난 1개월간 0.61% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 운송장비,부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼기오토모티브의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼기오토모티브의 위험을 고려한 수익률은 0.3을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 운송장비,부품업종의 위험대비수익률 -1.1보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼기오토모티브가 속해 있는 운송장비,부품업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
유니테크노 1위 2.6% 4위 -2.1% 4위 -0.7
삼기오토모티브 2위 1.9% 2위 0.6% 2위 0.3
KB오토시스 3위 1.6% 5위 -3.8% 5위 -2.3
삼보모터스 4위 1.4% 1위 1.3% 1위 0.9
엔브이에이치코리아 5위 0.8% 3위 -0.4% 3위 -0.5
코스닥 - 0.8% - 2.4% - 3.0
운송장비,부품 - 0.9% - -0.9% - -1.1

관련종목들 혼조세, 운송장비,부품업종 +0.63%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 운송장비,부품업종은 0.63% 상승중이다.
엔브이에이치코리아
3,530원 0 (0.00%) 삼보모터스
6,280원 ▲30(+0.48%)
유니테크노
9,010원 ▼40(-0.44%) KB오토시스
8,220원 ▼130(-1.56%)

증권사 목표주가 5,000원, 현재주가 대비 51% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼기오토모티의 평균 목표주가는 5,000원이다. 현재 주가는 3,310원으로 1,690원(51%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 부국증권의 김경덕 에널리스트가 " 안정적 성장 기조 유지, 올해 완성차 생산증가 계획과 함께 신흥국을 중심으로 수익성 높은 볼륨신차 출시 및 전기차 라인업 강화가 예상되어 실적 모멘텀은 유효하다고 판단된다. 특히, 현대/기아차 DCT채택 증가와 더불어 친환경 전기차 라인업이 확대중인만큼 하이브리드용 6단 DCT매출 증가는 수익성 개선을 이끌 요인이다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 5,000원을 제시했다.

3월3일에 삼기오토모티 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 825.0억 63.0억 35.0억
직전분기 대비 17.7% 증가 60.3% 증가 10.1% 증가
전년동기 대비 2.8% 증가 27.4% 감소 21.2% 감소

3월3일에 삼기오토모티 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 825.0억 63.0억 35.0억
직전분기 대비 17.7% 증가 60.3% 증가 10.1% 증가
전년동기 대비 2.8% 증가 27.4% 감소 21.2% 감소

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
5월2일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 9,945주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 148,777주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 158,722주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.83%로 적정수준
최근 한달간 삼기오토모티의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.83%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 0.92%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 90.99%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 4.75%를 보였으며 외국인은 4.24%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 79.28%로 가장 높았고, 기관이 11.97%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 8.73%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세를 유지한 채 단기적으로도 상승패턴을 만들고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 3,280원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 3,280원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 3,280원대는 전체 거래의 19.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 3,335원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제2매물대 저항구간인 3,335원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 3,335원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 3,335원대의 저항가능성과 3,280원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.



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