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[종목현미경]삼기오토모티_상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준

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평민

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조회 356 2017/08/30 09:20

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- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적
- 관련종목들 혼조세, 운송장비,부품업종 -0.23%
- 증권사 목표주가 4,780원, 현재주가 대비 33% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 3,710원대에 주요매물대가 존재.

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적

30일 오전 9시20분 현재 전일대비 1.51% 하락하면서 3,585원을 기록하고 있는 삼기오토모티브는 지난 1개월간 2.05% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 운송장비,부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼기오토모티브의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼기오토모티브의 위험을 고려한 수익률은 -1.7을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태를 유지하면서 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 운송장비,부품업종의 위험대비수익률 -7.1보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼기오토모티브가 속해 있는 운송장비,부품업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
오스템 1위 3.0% 1위 8.0% 1위 2.6
엠에스오토텍 2위 2.8% 2위 1.9% 2위 0.6
SG&G 3위 2.0% 5위 -12.3% 5위 -6.1
삼기오토모티브 4위 1.2% 3위 -2.1% 3위 -1.7
대양전기공업 5위 1.1% 4위 -6.6% 4위 -5.9
코스닥 - 0.8% - 0.8% - 1.0
운송장비,부품 - 0.9% - -5.7% - -7.1

관련종목들 혼조세, 운송장비,부품업종 -0.23%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 운송장비,부품업종은 0.23% 하락하고 있다.
SG&G
3,350원 ▼10(-0.30%) 엠에스오토텍
6,580원 ▲20(+0.30%)
대양전기공업
12,800원 0 (0.00%) 오스템
3,790원 ▼45(-1.17%)

증권사 목표주가 4,780원, 현재주가 대비 33% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼기오토모티의 평균 목표주가는 4,780원이다. 현재 주가는 3,585원으로 1,195원(33%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 흥국증권의 박상원 에널리스트가 " 알루미늄이 친환경차 시대를 만날 때, 그동안 다른 원자재 대비 가격이 높아 많이 활용되지 않던 알루미늄은 내연기관 차량의 수명연장을 위해서, 그리고 친환경차의 대중화에 있어서 수혜를 보는 원자재로 변신하고 있다…" (이)라며 투자의견 N/R을 제시했고, 토러스투자증권의 박재일 에널리스트가 " 2Q17 업황 부진에도 경쟁사 대비 호실적 기록, 사드 보복으로 인한 최대 매출처인 현대, 기아차(522억) 부진에 따른 납품 물량 감소, 성루이 등 중국 로컬향 납품 시기 지연과 GM 매출(16억) 부진에 따른 납품 물량 감소에도 불구, 기타 국내 로컬향, 폭스바겐향 매출(71억) 급증으로 인해 실적 하락폭은 제한적임에 따라 타 부품업체 대비 선방한 실적을 기록했다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 4,570원을 제시했다.



외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
8월28일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 50,689주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 54,282주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 104,971주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준
최근 한달간 삼기오토모티의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.3%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.94%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 85.13%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 8.58%를 보였으며 외국인은 6.27%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 90.19%로 가장 높았고, 기관이 6.18%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 3.62%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락추세가 지속되는 가운데 단기 반등시도가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 3,710원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 3,710원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 3,710원대는 전체 거래의 20.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 3,655원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 3,655원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 3,655원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.



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