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[종목현미경]삼기오토모티_증권사 목표주가 12,000원, 현재주가 대비 61% 추가 상승여력

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평민

게시글 정보

조회 303 2013/09/27 12:54

게시글 내용

- 관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편
- 관련종목들 혼조세, 운송장비,부품업종 +1.43%
- 증권사 목표주가 12,000원, 현재주가 대비 61% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.57%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 현재주가 근처인 7,540원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편

27일 오후 12시50분 현재 전일대비 1.85% 하락하면서 7,440원을 기록하고 있는 삼기오토모티브는 지난 1개월간 8.26% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼기오토모티브의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 삼기오토모티브의 위험을 고려한 수익률은 -3.1을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스닥업종의 위험대비수익률 0.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼기오토모티브가 속해 있는 코스닥업종은 운송장비,부품지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
삼보모터스 1위 3.3% 2위 13.4% 2위 4.0
일지테크 2위 2.8% 1위 19.4% 1위 6.9
삼기오토모티브 3위 2.6% 5위 -8.3% 5위 -3.1
화진 4위 1.8% 3위 4.4% 3위 2.4
코리아에프티 5위 1.7% 4위 -0.4% 4위 -0.2
운송장비,부품 - 0.9% - 10.2% - 11.3
코스닥 - 0.7% - 0.5% - 0.7

관련종목들 혼조세, 운송장비,부품업종 +1.43%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 운송장비,부품업종은 1.43% 상승중이다.
코리아에프티
4,600원 0 (0.00%) 삼보모터스
8,050원 ▼520(-6.07%)
일지테크
8,990원 ▲110(+1.24%) 화진
7,570원 ▲140(+1.88%)

증권사 목표주가 12,000원, 현재주가 대비 61% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼기오토모티의 평균 목표주가는 12,000원이다. 현재 주가는 7,440원으로 4,560원(61%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 현대증권의 최주홍, 채희근 에널리스트가 " 펀더멘탈 이상 無, 매수 관점 유지, 동사의 펀더멘탈은 여전히 견조하다. 13년 하반기 동사의 실적은 중국 현대파워텍 (현대차그룹 자동변속기 생산업체) 증설 물량이 본격적으로 반영돼 상반기 대비 더 좋아질 전망이고 13년~17년F 30%의 높은 연평균 순이익 성장률이 예상되기 때문이다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 12,000원을 제시했다.

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
기관이 2일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 4일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 160,320주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 91,619주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 251,939주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 1.57%로 적정수준
최근 한달간 삼기오토모티의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.57%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.5%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 87.05%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 9.27%를 보였으며 외국인은 3.67%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 87.06%로 가장 높았고, 기관이 8.56%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 4.37%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 7,540원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 7,540원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,540원대는 전체 거래의 20.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,650원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 7,540원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 7,540원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[종목동향]


* 대표이사변경, 각자대표이사 김상현, 김남곤 신규선임 (2013년 03월 22일)

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