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[종목현미경]삼기오토모티_관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편

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평민

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조회 294 2015/02/10 14:43

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- 관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편
- 관련종목들 혼조세, 운송장비,부품업종 -0.19%
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.44%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
- 현재주가 근처인 4,045원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편

10일 오후 2시40분 현재 전일대비 2.86% 오른 4,135원을 기록하고 있는 삼기오토모티브는 지난 1개월간 2.01% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼기오토모티브의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보였지만 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼기오토모티브의 위험을 고려한 수익률은 -0.9를 기록했는데, 변동성은 높았지만 주가가 상대적으로 선방하는 모습을 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 다만 코스닥업종의 위험대비수익률인 4.0보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼기오토모티브가 속해 있는 코스닥업종은 운송장비,부품지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
코리아에프티 1위 2.5% 4위 -9.9% 4위 -3.9
삼기오토모티브 2위 2.1% 2위 -2.0% 1위 -0.9
경창산업 3위 2.0% 5위 -11.4% 5위 -5.6
대동 4위 2.0% 3위 -4.5% 3위 -2.2
대양전기공업 5위 1.2% 1위 -1.5% 2위 -1.2
운송장비,부품 - 0.7% - -2.5% - -3.5
코스닥 - 0.8% - 3.2% - 4.0

관련종목들 혼조세, 운송장비,부품업종 -0.19%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 운송장비,부품업종은 0.19% 하락하고 있다.
코리아에프티
5,460원 ▼20(-0.37%) 대동
4,315원 ▼125(-2.82%)
경창산업
8,030원 ▲30(+0.38%) 대양전기공업
12,750원 0 (0.00%)


외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
전일 외국인과 기관이 각각 5,288주, 40,113주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 17,317주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 204,730주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 222,047주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.44%로 적정수준
최근 한달간 삼기오토모티의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.44%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.22%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 84.28%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 12.32%를 보였으며 외국인은 3.39%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 89.33%로 가장 높았고, 기관이 7.17%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 3.48%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기간 상승폭을 키우면서 추세상승을 위한 긍정적인 모습을 보여주고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 4,045원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 4,045원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,045원대는 전체 거래의 20.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 3,960원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 4,045원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 4,045원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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