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[투데이리포트]삼기오토모티브, "업황 둔화요인은 현..."매수(유지)_토러스
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| 토러스증권은 10일 삼기오토모티브(122350)에 대해 "업황 둔화요인은 현재 주가에 상당부문 반영"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 4,900원을 내놓았다. 토러스증권 유지웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 토러스증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스증권은 삼기오토모티브(122350)에 대해 "가동률 하락에 따른 외형성장 뿐만 아니라 수익성의 동반 하락 우려로 현재 동사 구자근 밸류에이션 de-rating이 실제 이익 조정폭 대비 크게 일어난 상태. 반면 하반기에는 DCT향 신규 매출이 본격적으로 발생하기 시작하는 점을 감안시 현재 주가 상태는 업황 둔화를 상당부문 반영한 상태"라고 분석했다. 또한 토러스증권은 "동사의 2015년 매출신장의 주요 요인으로는 현대기아차의 DCT용 클러치하우징 및 케이스로 연간 약 240억원 가량 매출액이 발생하는 것으로 추정된다. DCT탑재 차량의 신차 출시가 하반기에 집중되어 있음을 감안시 하반기에는 매출액 성장이 부각될 전망"라고 밝혔다. 한편 "단기 주가추이는 완성차의 중국 자동차판매 실적에 의존할 전망이나 8월 이후 DCT향 물량증가를 통한 매출회복세 확인은 주가 회복으로 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 토러스증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 5,450 | 6,000 | 4,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 4,900원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 6,000원을 제시한 바 있다. |
| <토러스증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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