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[종목현미경]아이마켓코리_주요 투자주체는 개인투자자

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평민

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조회 138 2022/02/03 13:09

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- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들도 일제히 상승, 유통업업종 +2.13%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.17%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 현재주가 근처인 9,350원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

3일 오후 12시55분 현재 전일대비 1.46% 오른 9,750원을 기록하고 있는 아이마켓코리아는 지난 1개월간 8.88% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아이마켓코리아의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 아이마켓코리아의 위험을 고려한 수익률은 -6.8을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 유통업업종의 위험대비수익률인 -4.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아이마켓코리아가 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
유니퀘스트 1위 3.0% 3위 -6.6% 2위 -2.2
교촌에프앤비 2위 1.9% 5위 -16.6% 5위 -8.7
E1 3위 1.5% 2위 -3.4% 3위 -2.2
경방 4위 1.4% 1위 3.3% 1위 2.3
아이마켓코리아 5위 1.3% 4위 -8.9% 4위 -6.8
코스피 - 1.3% - -8.5% - -6.5
유통업 - 1.7% - -8.0% - -4.7

관련종목들도 일제히 상승, 유통업업종 +2.13%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 유통업업종은 2.13% 상승중이다.
교촌에프앤비
13,850원 ▲450(+3.36%) 유니퀘스트
11,300원 ▲100(+0.89%)
경방
14,200원 ▲200(+1.43%) E1
46,550원 ▲1500(+3.33%)




상장주식수 대비 거래량은 0.17%로 적정수준
최근 한달간 아이마켓코리의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.17%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.55%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 74.82%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 13.31%를 보였으며 기관은 8.47%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 68.31%로 가장 높았고, 외국인이 19.88%로 그 뒤를 이었다. 기관은 8.73%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 9,350원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 9,350원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 9,350원대는 전체 거래의 22.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,080원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 9,350원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 9,350원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.



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