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[투데이리포트]아이마켓코리아, "‘13 년 삼성물량..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 29일 아이마켓코리아(122900)에 대해 "‘13 년 삼성물량 보장액 2조원 상회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. SK증권 김기영, 최연식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 아이마켓코리아(122900)에 대해 "삼성그룹 물량보장금액은 ‘12년 1.7조원대, ‘13년 이후 4개년간 2조원대이며, 총 10조원을 상회하는 규모로 판단된다. 삼성그룹 물량보장액은 당해 연도에 이행하지 못할 경우 15% 이상의 할증조항이 부가된 것으로 알려지고 있어 2013년 실적 가시성은 높게 유지될 전망"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "삼성그룹 1, 2 차 벤더에 대한 영업확대, 그리고 소규모업종에 대한 M&A, 해외 MRO 업체와의 제휴에 따른 성장 가능성은 긍정적인 모멘텀으로 작용할 전망"라고 밝혔다. 한편 "삼성그룹 물량 추정치 확대에도 불구하고 경기둔화를 반영한 비삼성그룹 물량 축소로 2013년 매출액 및 영업이익 전망치를 각각 8.3%, 10.4% 하향 조정하나, 유통업종내 실적 가시성이 가장 높고, ‘13 년 성장폭도 높게 유지될 것이라는 점을 반영해 ‘13년 영업실적에 P/E 20배를 적용한 목표주가를 32,000원으로 상향조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 33,167 | 37,000 | 30,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 37,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,500원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||
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