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[투데이리포트]아이마켓코리아, "비삼성물량 확대로 ..."매수(유지)_SK

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평민

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조회 296 2013/09/10 09:57

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SK증권은 10일 아이마켓코리아(122900)에 대해 "비삼성물량 확대로 경쟁력 강화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,500원을 내놓았다.

SK증권 김기영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권은 아이마켓코리아(122900)에 대해 "비삼성그룹 물량의 변화 또한 주목해야할 부분인데, 1분기 743억원으로 4.8%의 증가율에 그쳤던 비삼성향 물량이 2분기에는 821억원으로 41.8%, 상반기 누적으로는 21.4%의 증가율을 기록했기 때문"라고 분석했다.

또한 SK증권은 "‘12년 신규고객사는 97개였으나 ‘13년 상반기에는 91개사가 확보되었으며, 중국 소주에 생산공장을 두고 있는 Seagate를 신규고객사로 영입함에 따라 글로벌 활동영역을 확보하기 위한 초석을 마련하게 되었다"라고 밝혔다.

한편 "삼성그룹향 물량 증가율은 ‘13년 23.8%에서 ‘14년 12.5%, ‘15년 13.2%로 둔화될 전망이나 비삼성그룹향 물량은 ‘14년 26.5%, ‘15년 21.8%로 높은 증가세가 유지될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

목표주가는 32,000원이 고점으로, 반대로 29,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 32,500수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 32,167 32,500 32,000
*최근 분기기준

오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 32,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다.

<SK증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20130910 매수(유지) 32,500
20130704 매수(유지) 29,000
20121129 매수(유지) 32,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20130910 SK 매수(유지) 32,500
20130805 교보 매수(유지) 32,000
20130729 한화 매수(유지) 32,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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