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하나금융투자에서 17일 와이솔(122990)에 대해 "긍정적 환경과 Huawei 반사수혜"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다.

하나금융투자 김록호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 와이솔(122990)에 대해 "2020년 5G 단말기 출하 개시에도 불구하고 코로나19라는 외부변수로 인해 5G에 의한 수혜를 누리지 못했음. 2021년은 기저효과로 인한 스마트폰의 회복과 그 안에서의 5G 비중확대로 긍정적인 환경이 제공될 것으로 기대됨. 주요 고객사인 삼성전자와 OVX는 Huawei 출하량 감소에 따른 반사수혜가 가능한 업체들. 2021년은 긍정적 환경과 반사수혜를 베트남 공장의 적절한 증설을 통해 실적으로 보여줄 절호의 기회라는 판단. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 " 20년 3분기 매출액은 1,050억원(YoY +2%, QoQ +50%), 영업이익은 100억원(YoY -21%, QoQ +602%)을 기록했음. 이는 컨센서스인 매출액 983억원, 영업이익 103억원에 부합하는 수준. 20년 4분기 매출액은 936억원(YoY +2%, QoQ+11%), 영업이익은 80억원(YoY -27%, QoQ -20%)으로 전망함. 매출액과 영업이익은 각각 전년대비 21%, 114% 증가할 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년10월 14,500원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 21,000원까지 상향조정되고 있다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2020.11.17 목표가 21,000 투자의견 BUY

- 2020.10.23 목표가 21,000 투자의견 BUY

- 2020.08.18 목표가 18,000 투자의견 BUY

- 2020.03.31 목표가 14,500 투자의견 BUY

- 2019.11.15 목표가 19,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.17 목표가 21,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.11.16 목표가 23,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2020.11.11 목표가 23,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2020.11.11 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지) KB증권