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키움증권에서 5일 와이솔(122990)에 대해 "안정적인 성장 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다.

키움증권 장민준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 와이솔(122990)에 대해 "우선 기존의 SAW 필터류는 5G 디바이스 하방전개에 따른 물량증가가 기대됨. 또한, SAW 필터류 및 주변 부품을 결합한 모듈화를 통한 평균판가 상승이 기대됨. 특히, 기존 단품에서 모듈화 변화가 지속되고 있고, 5G 대역에 대응하기 위한 전력증폭기와 결합한 모듈의 수요가 증가하고 있는 점은 동사의 기회요인. 향후 초고대역용 BAW 필터는 개발단계에 있고, 초고대역 사용 디바이스 등장과 함께 BAW 필터의 매출도 기여할 것으로 예상함. "라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "4분기 매출액 815억원(QoQ -22%, YoY -4%), 영업이익 71억원(QoQ 29%, YoY -11%)를 예상함. 21년 매출액 3,667억원(YoY 6%), 영업이익 312억원(YoY 40%)를 예상함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 21,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2021.03.05 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.09 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.26 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.03.05 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.12.29 목표가 21,000 투자의견 BUY 현대차증권