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하나금융투자에서 28일 와이솔(122990)에 대해 "5G 관련 수혜 강도 높은 부품 개발이 필요"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다.

하나금융투자 김록호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 와이솔(122990)에 대해 "와이솔의 수익성이 과거대비 하향된 이유는 1) 외형 성장이 기대대비 저조, 2) 공장 증설에 따른 감가상각비 증가, 3) 신규 제품 준비를 위한 개발 비용 증가 때문. 결국 5G 관련된 수혜 가능한 부품을 공급하면서 물량과 가격의 동반 상승을 통한 외형 성장이 가능할 것으로 예상됨. HS의 개발 완료와 양산 승인이 향후 실적 가시성 은 물론 추가적인 실적 상향을 가능하게 하는 만큼 21년 하반 기에 해당 이슈에 주목하자는 판단. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 " 21년 상반기 실적을 전년동기와 비교하면 양호한 편. 매출액과 영업이익이 전년동기대비 각각 14%, 85% 증가할 전망. 이는 코로나19에 의한 기저효과로 동기간 국내 주요 고객사의 스마트폰 출하량은 22% 증가할 것으로 추정됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년10월 21,000원까지 높아졌다가 2021년5월 16,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 16,000원으로 제시되고 있다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 21,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2021.05.28 목표가 16,000 투자의견 BUY

- 2020.11.17 목표가 21,000 투자의견 BUY

- 2020.10.23 목표가 21,000 투자의견 BUY

- 2020.08.18 목표가 18,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.05.28 목표가 16,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.05.26 목표가 16,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2021.05.25 목표가 20,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2021.03.25 목표가 19,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권