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현대차증권에서 27일 와이솔(122990)에 대해 "5G와 함께 전장으로도 성장 준비"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다.

현대차증권 박찬호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 와이솔(122990)에 대해 "3분기 부터는 국내외 주요 고객사의 스마트폰 출하량 증가와 함께 매출액 및 이익률 모두 성장할 전망. low band 5G에 대응할 수 있는 고성능 SAW필터 설비를 내년 상반기 까지 확보할 예정. 스마트폰용 필터 사업 뿐만 아니라 전장향으로도 사업을 확장 하고 있으며 전장향 매출은 올해 110억원에서 내년 200억원 수준까지 늘어날 것으로 예상되어 향후 전장용 필터 산업의 성장 시 동사의 추가적인 성장 동력이 될 수 있을 것으로 보임."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "동사의 2분기 실적은 매출액 926억원을 기록 하였으나 영업이익은 34억원(OPM 3.7%)으로 기존 예상 대비 부진한 이익률을 기록 하였음. 3분기부터는 국내 및 중화권 주요 고객사들의 스마트폰 출하량 증가로 동사의 단품 및 모듈 제품 모두 공급이 증가하며 매출액과 영업이익은 1,055억원과 89억원(OPM 8.5%) 기록 예상."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년11월 21,000원까지 높아졌다가 2021년3월 16,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 15,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2021.08.27 목표가 15,000 투자의견 BUY

- 2021.03.19 목표가 16,000 투자의견 BUY

- 2020.12.29 목표가 21,000 투자의견 BUY

- 2020.11.20 목표가 21,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.08.27 목표가 15,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2021.08.17 목표가 17,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2021.08.17 목표가 17,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권