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대신증권에서 15일 와이솔(122990)에 대해 "실적 부진, 회복 지연"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,500원을 내놓았다.

대신증권 박강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 와이솔(122990)에 대해 "투자의견 시장수익률(MarketPerform)로 하향, 목표주가 8,500원(2023년 EPS x 목표 P/E 7.6배적용)으로 하향. 투자의견 하향은 2023년 스마트폰 시장은 프리미엄 중심으로 성장, 와 이솔은 상대적으로 반사이익이 제한적으로 판단. 2023년 매출과 영업이익을 종전대비 각각 10.8%, 37.9%씩 하향."라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "연결, 2022년 3분기 매출은 746억원(-23.8% yoy/ -14.5% qoq), 영업이익 -60억원(적전 yoy/ 적지 qoq), 당기순이익 48억원(-20.8% yoy/-15.9% qoq) 시현. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 17,000원이 고점으로, 반대로 15,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 8,500수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 대신증권에서 발표된 'MARKETPERFORM'의견 및 목표주가 8,500원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2022.11.15 목표가 8,500 투자의견 MARKETPERFORM

- 2022.05.16 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.04 목표가 17,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.25 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.15 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.11.15 목표가 8,500 투자의견 MARKETPERFORM 대신증권

- 2022.09.21 목표가 11,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2022.08.31 목표가 11,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권