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대신증권에서 14일 와이솔(122990)에 대해 "제한된 성장 지속"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,600원을 내놓았다.

대신증권 박강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'MARKETPERFORM로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다.

◆ Report briefing

대신증권에서 와이솔(122990)에 대해 "2023년 2기 매출과 영업이익은 종전 추정을 소폭 상회. 2023년 하반기도 삼성전자의 스마트폰 판매 증가는 제한적, 실적 회복 및 정상적인 영업이익률 진입에 시간 필요. 2023년 하반기 실적은 제한적인 개선을 전망. 글로벌 경기둔화로 스마트폰 교체 수요가 부진. 와이솔의 RF 필터는 프리미엄보다 중저가 스마트폰에 비중이 높음, 신제품의 부재로 평균공급단가(ASP) 상승도 소폭에 그칠 것으로 분석, 매출 증가와 수익성 개선에 추가적인 시간 필요. 2023년 3Q 매출은 869억원, 영업이익은 27억원 추정. "라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "2Q 매출 848억원(-2.8% qoq), 영업이익 29억원(-23% qoq). 3Q 영업이익은 27억원(-8.0% qoq) 추정"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 대신증권에서 발표된 'MARKETPERFORM'의견 및 목표주가 7,600원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2023.08.14 목표가 7,600 투자의견 MARKETPERFORM

- 2023.05.12 목표가 8,500 투자의견 MARKETPERFORM

- 2022.11.15 목표가 8,500 투자의견 MARKETPERFORM

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.08.14 목표가 7,600 투자의견 MARKETPERFORM 대신증권