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[투데이리포트]와이솔, "펀더멘탈과 무관한 ..."매수(유지)_NH투자
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| NH투자증권은 27일 와이솔(122990)에 대해 "펀더멘탈과 무관한 주가 조정은 매수 기회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 16,000원으로 내놓았다. NH투자증권 김혜용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 16,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 와이솔(122990)에 대해 "다른 중소형주들 대비 하락폭이 상대적으로 작은 편이기는 하나, 이번 주가 하락은 펀더멘탈과 무관한 시장 리스크에 의한 것으로 판단. 현 주가 수준에서는 적극적인 매수를 추천한다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "동사에 대한 투자포인트는 통신 환경의 지속적인 발전으로 인한 RF부품(saw filter 등) 수요 확대, RF부품은 범용 조립부품 대비 중국 업체들이 진입하기 어려운 기술적 장벽 존재, 주력 거래선인 삼성전자 내에서의 점유율이 상승할 전망이며 이 세가지 투자포인트가 여전히 유효한 상황"라고 밝혔다. 한편 "지난해부터 매출이 시작된 동사의 신규 제품 중 하나인 Diversity FEM은 현재는 보급형 스마트폰에 주로 적용되는 CSP타입으로만 공급하고 있지만, 올해 안에 하이엔드급에 적용되는 WLP 타입도 개발이 완료되어 공급이 시작될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년6월 15,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 16,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(M) | 매수 |
| 목표주가 | 17,625 | 18,500 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'STRONG BUY(M)'에 목표주가 18,500원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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