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[투데이리포트]와이솔, "가뭄같은 업황에 단..."STRONG BUY(M)_유안타
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| 유안타증권은 12일 와이솔(122990)에 대해 "가뭄같은 업황에 단비가 되는 와이솔"라며 투자의견을 'STRONG BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다. 유안타증권 이상언 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY(M)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '강력매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 와이솔(122990)에 대해 "16년도 동사는 30%이상의 외형성장과 수익성 개선에 성공할 전망이다. 이에 따라 설비투자금액대비 EBITDA비율이 증가하며 현금흐름이 개선될 것이다. 이를 차입금 상환에 활용해 부채비율은 142%에서 87%로 떨어지고 원가율 하락과 설비투자정상화에 따라 ROIC, ROE, ROA같은 수익성 지표도 우상향 추세에 본격 진입할 것"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "중국 고객사향 매출이 성장을 견인할 것이다. 중국 통신사업자들의 LTE스마트폰 판매확대속에 동사도 신규 고객사를 확보함에 따라 500억원 남짓이었던 15년 중국향 매출액은 16년 800억원까지 성장할 전망"라고 밝혔다. 한편 "수익성 개선도 기대된다. 높은 기술적 진입장벽에 따라 경쟁강도가 낮은 만큼 완만한 공급가격인하를 예상하고, 베트남 생산비중확대와 후공정 단계의 WLP(Wafer Level Package) 같은 신기술 도입으로 제조원가 또한 개선될 것이기 때문이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2015년6월 16,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 23,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(M) | 매수 |
| 목표주가 | 19,780 | 23,000 | 18,120 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'STRONG BUY(M)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 18,120원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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