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[투데이리포트]코리아에프티, "예상치를 상회하며 ..."매수(유지)_토러스
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| 토러스증권은 18일 코리아에프티(123410)에 대해 "예상치를 상회하며 사상최대 매출액 기록"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,400원을 내놓았다. 토러스증권 유지웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 토러스증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스증권은 코리아에프티(123410)에 대해 "2Q14 실적 호조 근거는 신차출시에 따른 가동률 증가와 증발가스 규제제품인 캐니스터의 ASP 상승에 기인하는 것으로 추정된다. 공시내역 기준으로 국내법인의 캐니스터 가동률은 2Q14에 95%를 기록하며 전분기 대비 14% 증가했다"라고 분석했다. 또한 토러스증권은 "동사의 외형성장 최대거점은 유럽지역으로 현재 진행중인 슬로박 공장 증설시(연말내 준공 예상, 연간 700~800억원 규모) 내년에는 스포티지, 투싼 등 2개 모델에 대해 신규로 대응할 전망. 유럽부분 매출은 '14년 900억원에서 '16년에는 1,500억원 내외까지 성장 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 주요 투자포인트는 제품단가가 높은 미국향 물량 발생에 따른 전사 ASP 개선, 유럽지역에서의 4Q14부터 기대되는 증설 및 타 OE향 매출발생, 현대차그룹내 높은 M/S를 기반으로 완성차 증설에 따른 대응물량 증가 등"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 8,450 | 9,400 | 7,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,400원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 부국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 7,500원을 제시한 바 있다. |
| <토러스증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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