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[종목현미경]코리아에프티_업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편

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평민

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조회 426 2015/08/13 09:32

게시글 내용

- 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편
- 관련종목들도 일제히 하락, 운송장비,부품업종 +0.03%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.12%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 36.94%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 주요 매물구간인 6,840원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편

13일 오전 9시20분 현재 전일대비 1.96% 하락하면서 5,490원을 기록하고 있는 코리아에프티는 지난 1개월간 1.79% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코리아에프티의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 코리아에프티의 위험을 고려한 수익률은 -1.1을 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 그럼에도 코스닥업종의 위험대비수익률 -3.7보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코리아에프티가 속해 있는 코스닥업종은 운송장비,부품지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
우리산업 1위 3.4% 2위 8.6% 2위 2.5
삼기오토모티브 2위 2.7% 1위 14.9% 1위 5.5
대양전기공업 3위 2.3% 5위 -10.5% 4위 -4.5
평화정공 4위 2.2% 4위 -10.4% 5위 -4.7
코리아에프티 5위 1.6% 3위 -1.8% 3위 -1.1
운송장비,부품 - 1.6% - -4.7% - -2.9
코스닥 - 1.4% - -5.2% - -3.7

관련종목들도 일제히 하락, 운송장비,부품업종 +0.03%

이 시각 현재 관련종목들도 모두 마이너스권에 있지만 운송장비,부품업종은 플러스권에서 0.03% 상승하고 있다.
평화정공
10,750원 ▼100(-0.92%) 대양전기공업
12,400원 ▼100(-0.80%)
우리산업
17,050원 ▼50(-0.29%) 삼기오토모티브
4,010원 ▼40(-0.99%)


외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
8월7일부터 전일까지 기관이 4거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 8,757주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 17,120주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 25,877주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.12%로 적정수준
최근 한달간 코리아에프티의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.12%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.01%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 36.94%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 57.65%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 36.94%를 보였으며 외국인은 5.4%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 52.85%로 가장 높았고, 기관이 42.2%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 4.94%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락추세가 지속되는 가운데 단기 반등시도가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 6,840원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 6,840원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,840원대는 전체 거래의 25.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,420원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 6,420원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 6,420원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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