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[투데이리포트]한국자산신탁, "군더더기 없는 어닝…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 4일 한국자산신탁(123890)에 대해 "군더더기 없는 어닝서프라이즈"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 13,200원으로 내놓았다. 하나금융투자 채상욱, 황주희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 13,200원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 64%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 한국자산신탁(123890)에 대해 "동사의 3분기 실적은 매출액 366억원으로 전년비 61.1% 증가하고, 영업이익은 261억원으로 전년비 67.7% 증가했다. 지난 2분기 실적에는 영업비용 중 의정부 사업 관련 기타의 영업비용 항목으로 20억원 규모가 반영이 되며 부진했지만, 3분기 실적에서는 군더더기 하나없는 실적 서프라이즈라 할 것"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "‘15년 656억원이던 수수료수익은 ‘16년 962억원으로 46% 증가할 것으로 예상했으나, 3분기부터 매출 가속화로 ‘16년 1,062억원의 수수료 매출증가가 예상된다. 기존 대비 100억원 증가하는 것이고, 레버리지 효과가 발생하기 때문에 그대로 당기순이익 개선에 연결된다"라고 밝혔다. 한편 "4분기에도 최소 400억원 이상 수주시 올해 2,100억원 규모의 신규수주 달성 예상되고, ‘16년 수수료 매출규모가 1,062억원이므로 여전히 연평균 30% 이상의 성장이 예상된다. 시장에서는 ‘신탁방식 재건축’만을 투자포인트로 삼는 경향이 있지만, 보다 근본적으로 차입형 토지신탁 시장은 성장하고 있음이 투자포인트"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 13,067 | 14,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 13,200원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 14,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||
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