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[투데이리포트]한국자산신탁, "감당할 수 없는 성…" 매수(유지)-교보증권
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| 교보증권에서 7일 한국자산신탁(123890)에 대해 "감당할 수 없는 성장성"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다. 교보증권 백광제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권에서 한국자산신탁(123890)에 대해 "최근 주가 상승으로 상장 당시 주가 수준 회복, 국내 유일 수직 계열화가 완성된 신탁업체, 급격한 수주 증가에 따른 업계 최고 수준의 매출액/이익 성장 예상 및 차입형 토지신탁 사업지 이익 증가에 우호적인 시장 상황이 지속되고 있다는 점에서 성장성 및 이익 가시성이 매우 높은 수준"라고 분석했다. 또한 교보증권에서 "‘16년 신탁 신규수주 2,270억원(YoY +31.5%), 차입형 1,792억원(YoY +41.3%) 달성으로 현재 수준의 수주잔고로만 2018년 까지 매년 30%대의 높은 영업이익 증가가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2017년은 2015년~2016년 급증한 신규 수주의 매출이 본격화 되는 시기, 수수료의 진행율 기준 인식으로 이익 성장성 및 가시성이 매우 높다. 현재 주가는 ‘17년 P/E 기준 7.1배, ‘18년 P/E 기준 5.3배 수준으로 절대적인 밸류에이션 매력 구간"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 12,525 | 14,000 | 10,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 10,900원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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