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[투데이리포트]한국자산신탁, "성장주 프리미엄 기…" 매수(신규)-대신증권
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| 대신증권에서 13일 한국자산신탁(123890)에 대해 "성장주 프리미엄 기대"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,500원을 내놓았다. 대신증권 최정욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 대신증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 한국자산신탁(123890)에 대해 "동사의 2017년과 2018년 추정 ROE는 각각 22.7%와 24.1%. 금융업종내에서 가장 높은 수익성을 보유. ROE 20%를 상회하는 탁월한 수익성을 보유한 부동산금융회사를 PER 8.5배 미만에서 살수 있는 좋은 기회"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "기 수주한 신탁 수주의 기간별 안분 인식으로 적어도 2019년까지 수수료수익은 매년 300~400억원씩 증가할 전망. 따라서 순익도 큰폭으로 성장 예상. 2017년 기준 현 PER은 8.4배, 2018년과 2019년은 각각 6.6배와 5.8배 수준"라고 밝혔다. 한편 "2016년 전체 신탁 수주 규모는 2,270억원, 이 중 차입형토지신탁 수주 규모는 1,792억원을 기록해 업계 1위로 올라섰으며 2017년 1분기 신규 수주도 747억원으로 전년동기대비 46.8%나 증가. 성장주로서의 프리미엄을 부여받을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 12,425 | 13,200 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 12,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 13,200원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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