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삼성증권에서 9일 한국자산신탁(123890)에 대해 " 4Q Review: 역대 최대 수주, 영업수익 증가 반전"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,000원을 내놓았다.

삼성증권 이경자 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 한국자산신탁(123890)에 대해 " 실적과 매크로 환경의 엇박자는 아쉽지만 지방 중심의 현안 프로젝트들이 모두 정리되고 재무구조 개선과 신규수주 증가 단계를 거쳐, 최소 2024년까지 두드러진 실적 성장이 예상된다는 점에서 저평가 상태임은 분명"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "4분기 영업수익은 612억원으로 전년 대비 7.4% 감소했으나 수수료 수익과 이자수익은 41.9% 증가하며 10개 분기만에 증가 반전"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 6,500원이 고점으로, 반대로 5,300원이 저점으로 제시된 이후 이번에 5,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 5,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 6,300원을 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2022.02.09 목표가 5,000 투자의견 BUY

- 2021.11.15 목표가 6,500 투자의견 BUY

- 2021.08.17 목표가 6,500 투자의견 BUY

- 2021.05.17 목표가 6,500 투자의견 BUY

- 2021.02.09 목표가 5,300 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.02.09 목표가 5,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.11.16 목표가 6,300 투자의견 BUY(유지) DB금융투자