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[투데이리포트]한국자산신탁, "과거와 다르다…" BUY-한화투자증권

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평민

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조회 179 2023/02/20 09:47

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한화투자증권에서 20일 한국자산신탁(123890)에 대해 "과거와 다르다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 4,500원을 내놓았다.

한화투자증권 송유림 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 모습이다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

한화투자증권에서 한국자산신탁(123890)에 대해 "부동산 관련 우려가 지속되는 만큼 단기 투자매력이 크진 않으나 충당금 이슈가 불거졌던 '18~19년과는 다르다는 점에서 지나친 우려는 경계할 필요가 있다고 판단. 관련 우려가 진정되는 때에는 도시정비 시장 확대와 맞물려 신탁사 매력이 부각될 것으로 예상"라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "4분기 영업수익은 620억 원, 영업이익은 346억 원으로 전년동기 대비 각각 +0.9%, -20.4%의 증감률을 기록"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년5월 6,000원까지 높아졌다가 2022년8월 5,700원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 4,500원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 4,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 4,300원을 제시한 바 있다.


[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2023.02.20 목표가 4,500 투자의견 BUY

- 2022.08.24 목표가 5,700 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.30 목표가 6,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.02.20 목표가 4,500 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2023.02.14 목표가 4,300 투자의견 BUY 삼성증권

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