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[투데이리포트]현대에이치씨엔, "칼라일 지분 축소에..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 18일 현대에이치씨엔(126560)에 대해 "칼라일 지분 축소에 따른 수급 부담 발생"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,400원을 내놓았다. SK증권 한익희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 현대에이치씨엔(126560)에 대해 "당초 전체 발행 주식수의 16%를 블록 세일하려고 시도했지만 전량 소화되지 못했고, 약 7%의 지분이 오버행으로 남게 됐다. 약 750 만주의 오버행이 작용하면 일 거래량이 10~20 만주에 불과한 동사의 입장에서는 수급적 부담으로 작용할 수 있다. 펀더멘탈에 아무런 변화는 없으나 전량 블록 매매가 실패함에 따라 그 후유증이 당분간 이어질 전망"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "칼라일은 2006 년 현대에이치씨엔 전환우선주에 투자하면서 주당 6 달러에 매입한 것으로 알려져 있다. 칼라일의 지분 축소 배경에 대해서는 명확히 알려지지 않았다. 많은 억측들이 난무하지만 26.6% 지분 전량이 매각 대상이 아니라 10% 정도는 당분간 보유할 생각이었던 점을 감안하면 포트폴리오 조정 차원이 아니었을까 역시 추측해 본다"라고 밝혔다. 한편 "현대에이치씨엔은 유료방송 시장의 경쟁이 심화돼 온 점을 제외하면 회사 차원으로 볼 때 탄탄한 펀더멘탈을 지니고 있다. 2016 년부터 점차 업황이 개선될 전망인데 이번 블록 매매와 관련한 의사 결정이 너무 허술했지 않나 하는 아쉬움이 남는다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 6,067 | 6,400 | 5,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 6,400원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 6,400원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 5,400원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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