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[투데이리포트]현대에이치씨엔, "쉽지않은 업황..."HOLD_삼성
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| 삼성증권은 12일 현대에이치씨엔(126560)에 대해 "쉽지않은 업황"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 4,700원을 내놓았다. 삼성증권 양승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 현대에이치씨엔(126560)에 대해 "동사의 2분기 영업이익은 116억원(-19.6% y-y, -7.3% q-q)으로 시장 예상치(148억원)를 21.7% 하회하였다. 이는 주로 디지털 전환 강화(디지털 가입자 순증 +3.4만 vs 2Q14 +1.7만)에 따른 설치수수료 증가에 기인한다. 경쟁 강도가 다소 누그러지면서 디지털 전환에 속도를 내고 있는 것으로 판단되는데, 당분간은 유사한 영업 기조 하에 부진한 수익성을 보일 전망"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "신규 T커머스 업체와의 송출수수료 계약은 완료되었으나, 기존 홈쇼핑 사업자와의 협상이 지연되고 있다. 이는 매출 성장이 정체된 홈쇼핑 사업자가 송출수수료 인하까지도 요구하고 있기 때문이다. 홈쇼핑 수수료의 높은 이익 기여도를 감안하면, 이는 강한 downside risk 요인"라고 밝혔다. 한편 "동사가 보유한 현금성 자산과 꾸준한 현금창출능력에도 불구하고 HOLD 투자의견을 유지하는데, 이는 통신사와의 경쟁 등으로 인해 케이블 산업의 전망이 밝지 않으며, 칼라일의 잔여 지분 매각에 따른 오버행 리스크가 존재하기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 5,533 | 6,400 | 4,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 4,700원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 6,400원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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