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[투데이리포트]제이엔케이히터, "호재가 되살아나는 ..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 29일 제이엔케이히터(126880)에 대해 "호재가 되살아나는 시기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 21,000원으로 내놓았다. 대우증권 박승현, 이규선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 21,000원은 직전에 발표된 목표가 28,000원 대비 -25% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 제이엔케이히터(126880)에 대해 "2분기에 예상되는 호재는 사우디 Petrorabigh 발주 등 전방 플랜트 업황 회복, 동사의 외형 성장 및 수익성 회복, 신규 사업(ACC: 발전플랜트용 냉각기) 수주 개시를 통한 사업 다각화 등이다. 향후에는 긍정적인 흐름이 예상된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 경우 중동 화공플랜트 발주 수혜, 프로젝트의 대형화, 제한된 공급자수, 탁월한 엔지니어링 능력 등을 기반으로 향후에도 영업이익률 10%대 초중반의 견조한 수익성이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "본격적인 실적 성장은 2분기부터 기대되며, 1분기는 펀더멘털 회복 구간 정도로 판단된다. IFRS 개별 기준 1분기 실적은 매출액 292억원(YoY +49%), 영업이익 25억원(YoY -46%), 순이익 22억원(YoY -46%), 영업이익률 8.5%로 예상된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2010 | 2011 | 2012 | 증감(%) | 12/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 842 | 910.4 | 1430 | +57.07 | 290 | +6.28 |
| 영업이익 | 125.5 | 150.2 | 150 | -0.13 | 20 | -46.78 |
| 순이익 | 98.1 | 132.7 | 130 | -2.03 | 20 | +577.97 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 23,333 | 25,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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