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[투데이리포트]제이엔케이히터, "실적 회복의 청신호..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 30일 제이엔케이히터(126880)에 대해 "실적 회복의 청신호"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 21,000원으로 내놓았다. 대우증권 박승현, 이규선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 21,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 64.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 제이엔케이히터(126880)에 대해 "동사의 IFRS 개별 기준 1분기 실적은 매출액 317억원(YoY +61%), 영업이익 32억원(YoY -30%), 순이익 33억원(YoY -17%), 영업이익률 10.2%를 기록했다. 매출액은 분기 사상 최대치를 달성했고, 영업이익률은 3개 분기 만에 두자릿대를 회복하면서 펀더멘털 회복에 청신호를 보여줬다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "향후에는 긍정적인 흐름으로 전환이 예상되는데, 초대형 공사 매출 본격화로 외형 및 수익성 회복이 예상보다 빨라지고 있고, 하반기로 갈수록 수주 환경이 개선될 전망이며, 11년말 기준 순현금 320억원으로 높은 재무건전성이 돋보이고, 현 주가는 12년 기준 P/E 7배 수준까지 하락해 밸류에이션 매력이 커졌기 때문"라고 밝혔다. 한편 "향후 동사 주가의 Factor는 실적에서 수주로 넘어갈 전망이다. 일단 가열로 수주 여건은 올해 하반기로 갈수록 중동 플랜트 발주가 회복되면서 점차 개선될 전망이고, 신규사업으로 추진 중인 ACC(Air-Cooled Condensor, 공랭식 열교환기) 수주 개시도 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2011년10월 28,000원까지 높아졌다가 2012년3월 21,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 21,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 23,333 | 25,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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