thinkpool

신한금융투자에서 12일 한미약품(128940)에 대해 "양호한 실적. R&D 성과는 지켜볼 필요"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 320,000원을 내놓았다.

신한금융투자 이동건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자에서 한미약품(128940)에 대해 "2022년은 오락솔의 영국 MHRA 전이성 유방암 허가 심사, 포지오티닙 FDA 허가 심사 등 다수의 R&D 파이프라인들에서의 성과 발표가예상되는 만큼 향후 성과들이 주가 반등의 핵심이 될 전망"라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "4분기 연결 기준 매출액 및 영업이익을 각각 3,201억원(+15.4% YoY,이하 YoY 생략), 331억원(-21.1%, OPM 10.3%)으로 추정"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년7월 380,000원까지 높아졌다가 2021년11월 350,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 320,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 320,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 305,000원을 제시한 바 있다.

[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2022.01.12 목표가 320,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.05 목표가 350,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.09 목표가 370,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.16 목표가 380,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.01.12 목표가 320,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2022.01.10 목표가 305,000 투자의견 HOLD(유지) NH투자증권

- 2021.11.29 목표가 350,000 투자의견 BUY(신규) 미래에셋증권

- 2021.11.26 목표가 400,000 투자의견 BUY 현대차증권