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이베스트투자증권에서 6일 한미약품(128940)에 대해 "4Q23 Review: 성장 흐름 지속"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 430,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 신지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 한미약품(128940)에 대해 "4Q23 Review. 2024년 R&D 성과에 주목: 비만, MASH, 항암. 동사의 실적 성장뿐 아니라 R&D 성과도 기대해 볼만하다. 신규 장기 지속형 기술을 적용한 1)비만 신약, LA-GLP/GIP/GCG Triple agonist의 비임상 결과 발표가 24년 6월 ADA 학회에서 예정되어 있으며 연내 임상 1상 진입 또한 계획 중. Merck사는 2)NASH(MASH) 신약인 Efinopegdutide의 개발 의지에 대해 재차 밝힌 바 있음. 3)항암 신약으로는 Aptose사에 L/O된 Tuspetinib, Genetech사에 L/O된 Belvarafenib의 임상 업데이트가 계획 되어 있으며 임상 진행에 따른 마일스톤 유입 가능성이 있음."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "동사는 4Q23 연결 기준 매출액 4,224억원(+20.3% YoY, +15.8% QoQ), 영업이익 701억원(+80.5% YoY, +21.9% QoQ, OPM 16.6%)으로 당사 전망치 및 컨센서스 대비 상회하는 실적을 기록. 한미약품 별도 기준, 매출액 3,209억원(+20.3% YoY, +18.0% QoQ), 영업이익 536억원(+111% YoY, +64.7% QoQ)의 호실적을 기록. 특히, 동사의 주력 품목인 로수젯은 4Q23 매출액 479억원(+18.8% YoY, +5.3% QoQ)을 기록하며 성장세를 이어나가는 모습."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 430,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한양증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 507,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 370,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2024.02.06 목표가 430,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.12.13 목표가 430,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.02.06 목표가 430,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2024.02.05 목표가 430,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2024.02.05 목표가 440,000 투자의견 BUY 미래에셋증권

- 2024.02.05 목표가 440,000 투자의견 매수 한국투자증권