thinkpool

메리츠증권에서 17일 한미약품(128940)에 대해 "1Q24E Preview: 탄탄한 실적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 430,000원을 내놓았다.

메리츠증권 김준영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

메리츠증권에서 한미약품(128940)에 대해 "1Q24E 연결 기준 매출액 3,973억원(YoY +10.0%, QoQ -5.9%)으로 컨센서스에 부합, 영업이익 709억원(YoY +18.3%, QoQ +1.1%)으로 컨센서스 상회할 전망. 중국 내 폐렴 확산, 독감 유행으로 인한 북경 한미 매출 증가 및 로수젯, 아모잘탄등 고마진 제품 매출 성장을 통한 이익 개선"라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 "투자의견 Buy 유지하고 적정주가 43만원을 유지. 머크에 기술 수출한 Efinopegdutide는 간부전 환자를 대상으로 임상 1상 진행 중이며 올해 하반기 결과 발표 가능성이 있음. 비만치료제 LA-트리아(GLP-1/GIP/GCG 삼중효 능제)는 6월 ADA(미국당뇨학회)를 통해 전임상 결과가 발표될 예정이며 급성 골수성 백혈병 치료제 Tuspetinib 임상 1/2상 결과 또한 하반기에 발표될 예정. 임상 결과 발표에 대한 모멘텀과 준수한 실적을 바탕으로 주가 리레이팅 가능."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년4월 380,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 430,000원까지 상향조정되고 있다.

오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 430,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 440,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 370,000원을 제시한 바 있다.

[메리츠증권 투자의견 추이]

- 2024.04.17 목표가 430,000 투자의견 BUY

- 2024.02.05 목표가 430,000 투자의견 BUY

- 2024.01.19 목표가 430,000 투자의견 BUY

- 2023.12.07 목표가 380,000 투자의견 BUY(신규)

- 2023.04.27 목표가 390,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.04.17 목표가 430,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2024.04.16 목표가 400,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2024.04.15 목표가 400,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2024.04.15 목표가 440,000 투자의견 BUY SK증권