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이베스트투자증권에서 18일 나이스디앤비(130580)에 대해 "성장하는 기업, 가격메리트"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 정홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 나이스디앤비(130580)에 대해 "동사는 과거 10년간 역성장 없이 CAGR 매출액 17.6%, 영업이익 19.7%의 성장흐름을 보이고 있으며, 3Q21누적 영업이익 +17.2% yoy의 성장흐름이 유지되고 있음. 이는 사업구조(기업신용평가) 특성상 고객이 누적적으로 확대(협력업체 평가의 밴더 확대 & 조달청 평가의 분야 확대, TCB 시장의 성장)되고 있기 때문. 동사는 2010년~2020년(과거 10년) 동안 역성장 없이 매년 실적상승(CAGR Sales CAGR 17.6%, OP 19.7%, 평균 OPM 18.1%)이 진행되고 있음. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 " 동사의 실적은 3Q21누적 매출액 675억원(+6.5% yoy), 영업이익 143억원(+17.2% yoy, OP Margin 21.2%)로 성장흐름이 유지되고 있음. 동사는 매출액과 영업이익 역성장 경험 없이 매년 성장하는 기업으로 올해에도 성장흐름이 유지되는 데 큰 무리가 없을 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2022.01.18 목표가 13,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.18 목표가 13,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.18 목표가 13,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.01.18 목표가 13,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권