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[종목현미경]디에이치피코_주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

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평민

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조회 380 2014/09/15 14:27

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- 업종평균에 비해서 변동성대비 수익률은 낮은 편
- 관련종목들도 일제히 하락, 제약업종 -0.85%
- 증권사 목표주가 18,200원, 현재주가 대비 104% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.38%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 현재주가 근처인 8,970원대에 주요매물대가 존재.

업종평균에 비해서 변동성대비 수익률은 낮은 편

15일 오후 2시20분 현재 전일대비 3.05% 하락하면서 8,890원을 기록하고 있는 디에이치피코리아는 지난 1개월간 3.73% 상승했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 제약 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 디에이치피코리아의 월간 변동성이 가장 심했음에도 불구하고 주가상승률은 다소 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 디에이치피코리아의 위험을 고려한 수익률은 1.5를 기록했는데, 변동성이 가장 높았기 때문에 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 게다가 제약업종의 위험대비수익률인 13.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 디에이치피코리아가 속해 있는 제약업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
디에이치피코리아 1위 2.4% 4위 3.7% 4위 1.5
레고켐바이오 2위 2.1% 2위 9.7% 2위 4.6
테라젠이텍스 3위 2.1% 5위 -21.7% 5위 -10.3
대화제약 4위 1.6% 1위 11.5% 1위 7.1
셀트리온제약 5위 1.4% 3위 5.9% 3위 4.2
코스닥 - 0.5% - 3.7% - 7.4
제약 - 0.8% - 10.8% - 13.5

관련종목들도 일제히 하락, 제약업종 -0.85%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 제약업종은 0.85% 하락하고 있다.
셀트리온제약
10,800원 ▼250(-2.26%) 레고켐바이오
18,150원 ▼300(-1.63%)
테라젠이텍스
5,700원 ▼10(-0.18%) 대화제약
7,300원 ▼100(-1.35%)

증권사 목표주가 18,200원, 현재주가 대비 104% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 디에이치피코의 평균 목표주가는 18,200원이다. 현재 주가는 8,890원으로 9,310원(104%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 이트레이드증권의 전상용 에널리스트가 " 2Q14 창립이래 최대 분기 실적 기록, 미세먼지, 컴퓨터&스마트폰 사용 증가, 고령화 추세, CAPA 증설에 따른 수탁 및 수출 성장 등에 따라 2Q14 실적에 이어 동사는 향후 3년간 창립이래 최대실적을 이어갈 전망..." (이)라며 투자의견 Strong Buy에 목표주가: 18,200원을 제시했다.

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
기관이 5일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 3일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 58,615주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 49,036주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 107,651주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 1.38%로 적정수준
최근 한달간 디에이치피코의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.38%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.05%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 80.31%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 10.43%를 보였으며 외국인은 9.25%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 82.73%로 가장 높았고, 기관이 9.48%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 7.77%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 약세패턴으로 전환된 후에 반등시도가 나왔지만 재차 약해지는 모습을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 8,970원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 8,970원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,970원대는 전체 거래의 18.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 9,440원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 8,970원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 8,970원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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