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[투데이리포트]테스나, "수익성 고공행진 지…" BUY(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 16일 테스나(131970)에 대해 "수익성 고공행진 지속"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다. 한화투자증권 김병기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 테스나(131970)에 대해 "2분기 매출액은 160억원(+29% YoY, -1% QoQ), 영업이익 47억원 (+77% YoY, -3% QoQ)으로, 당사 추정치(영업이익 50억원)를 소폭 밑돌았다. 영업이익률은 지난해 4분기부터 3개 분기 연속 30% 안팎의 고공행진을 지속하고 있다. 이는 1)전략적 고객사가 시스템 반도체 사 업을 키우려는 의지가 강하고, 2)자원 활용을 효율화하기 위해 웨이퍼 테스트 이후의 후공정을 외주화하는 움직임이 나타나고 있으며, 3)이러 한 흐름이 국내 유일의 시스템 반도체 웨이퍼 테스트 전문업체인 동사 의 가동률 상승으로 직결되고 있기 때문이다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "지난해 하반기부터 나타나고 있는 실적 상승세의 가장 큰 특징은 단일 품목에 치우치지 않고 고른 제품군이 성장에 기여하고 있다는 점이다. 과거 전성기인 2010~13년에는 AP 칩에 대한 의존도가 절대적으로 높 았다. 그러나 지금은 RF 칩, 스마트카드IC, MCU, OLED Driver IC, CIS 등으로 매출액이 고르게 분산되고 있어서 실적의 안정성이 크게 높아졌다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 37,000 | 37,000 | 37,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 37,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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