종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]화인베스틸, "급격히 악화된 영업..."NEUTRAL(하향)_하나대투
게시글 내용
| 하나대투증권은 8일 화인베스틸(133820)에 대해 "급격히 악화된 영업환경이 큰 부담"라며 투자의견을 'NEUTRAL(하향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 4,200원으로 내놓았다. 하나대투증권 박성봉, 박준형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'NEUTRAL(하향)'의견은 하나대투증권이 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 4,200원은 직전에 발표된 목표가 6,300원 대비 -33.3% 하향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 화인베스틸(133820)에 대해 "당사 예상과는 달리 동사는 높은 기술력에도 불구하고 조선소들의 가격인하 요구에 적극적으로 대처하지 못했기 때문에 수익성이 급격히 악화되었고 하반기 추가 가격인하 가능성을 배제할 수 없는 상황이다. 따라서 향후 조선용형강 가격인상이 확인되기 전까지는 보수적인 관점에서의 접근이 유효하다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "2Q15에도 1Q15와 비슷한 제품판가가 유지될 것으로 예상되는 가운데 조선소들의 하반기 조선용형강에 대한 추가 가격인하 요구가 거센 것으로 알려지고 있다. 그에 반해 최근 철광석 가격이 50불/톤 후반을 유지하고 있는 가운데 조선용형강의 원재료인 슬라브 가격은 보합세가 예상되기 때문에 하반기에도 동사의 수익성 개선 가능성은 높지 않은 것으로 판단된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(신규) | NEUTRAL(하향) |
| 목표주가 | 4,900 | 5,600 | 4,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 'NEUTRAL(하향)'의견 및 목표주가 4,200원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 5,600원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록