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[종목현미경]하림_주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

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평민

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조회 1,097 2016/05/27 09:32

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- 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아
- 관련종목들 혼조세, 음식료,담배업종 -0.05%
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.59%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 4,505원대에 주요매물대가 존재.

업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아

27일 오전 9시25분 현재 전일대비 1.8% 오른 4,525원을 기록하고 있는 하림은 지난 1개월간 1.09% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 음식료,담배 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 하림의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 하림의 위험을 고려한 수익률은 -0.6을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태를 유지하면서 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 음식료,담배업종의 위험대비수익률 5.6보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 하림이 속해 있는 음식료,담배업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
흥국에프엔비 1위 3.2% 5위 -12.3% 5위 -3.8
네이처셀 2위 2.7% 2위 4.6% 2위 1.7
창해에탄올 3위 2.2% 1위 9.6% 1위 4.3
하림 4위 1.7% 3위 -1.1% 3위 -0.6
진로발효 5위 0.5% 4위 -1.6% 4위 -3.2
코스닥 - 0.7% - -1.8% - -2.5
음식료,담배 - 0.8% - 4.5% - 5.6

관련종목들 혼조세, 음식료,담배업종 -0.05%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 음식료,담배업종은 0.05% 하락하고 있다.
진로발효
33,450원 0 (0.00%) 흥국에프엔비
23,800원 ▲150(+0.63%)
네이처셀
5,860원 ▼140(-2.33%) 창해에탄올
23,500원 ▼200(-0.84%)


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 -0.31%로 업종평균 하회. PBR은 1.22임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 하림이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 상태를 보여주고 있다.
하림 네이처셀 진로발효 창해에탄올 흥국에프엔비
ROE -9.6 -4.2 23.7 7.9 8.7
PER - - 14.4 13.3 32.0
PBR 1.2 9.2 3.4 1.1 2.8
기준년월 2015년12월 2015년12월 2015년12월 2015년12월 2015년12월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
기관이 3일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 5일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 149,740주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 132,794주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 282,534주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.59%로 적정수준
최근 한달간 하림의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.59%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.12%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 91.27%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 6.48%를 보였으며 기관은 2.23%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 87.73%로 가장 높았고, 외국인이 8.12%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.14%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기 추세선이 하락반전한 이후에 저항선 역할을 하며 단기반등을 억제하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 4,505원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 4,505원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,505원대는 전체 거래의 24%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 4,415원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 4,505원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 4,505원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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