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[종목현미경]하림_상장주식수 대비 거래량은 1.33%로 적정수준

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평민

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조회 533 2014/07/01 14:08

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- 관련종목들 가운데 위험도는 높지만 성과는 나빠
- 관련종목들 혼조세, 음식료,담배업종 +0.68%
- 증권사 목표주가 9,500원, 현재주가 대비 73% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.33%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 6,240원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데 위험도는 높지만 성과는 나빠

1일 오후 2시5분 현재 전일대비 3.2% 오른 5,490원을 기록하고 있는 하림은 지난 1개월간 16.44% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 하림의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 하림의 위험을 고려한 수익률은 -6.8을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스닥업종의 위험대비수익률 -1.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 하림이 속해 있는 코스닥업종은 음식료,담배지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
팜스토리 1위 2.9% 3위 -1.1% 3위 -0.3
이지바이오 2위 2.9% 2위 -0.9% 2위 -0.3
하림 3위 2.4% 5위 -16.4% 5위 -6.8
아미코젠 4위 1.6% 1위 9.2% 1위 5.7
진로발효 5위 1.0% 4위 -3.1% 4위 -3.1
음식료,담배 - 1.0% - -1.2% - -1.2
코스닥 - 0.8% - -0.9% - -1.1

관련종목들 혼조세, 음식료,담배업종 +0.68%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 가운데 음식료,담배업종은 0.68% 상승하고 있다.
이지바이오
6,600원 ▲70(+1.07%) 팜스토리
1,880원 0 (0.00%)
아미코젠
68,700원 ▼500(-0.72%) 진로발효
23,150원 0 (0.00%)

증권사 목표주가 9,500원, 현재주가 대비 73% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 하림의 평균 목표주가는 9,500원이다. 현재 주가는 5,490원으로 4,010원(73%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 신영증권의 김윤오 에널리스트가 " 염가 매수의 기회 도래, 양계업계는 2013년 상반기부터 번식용 닭 수입을 줄이기 시작했으며 이는 올해 말부터 효과를 나타낼 전망. 동사는 업계 1위로 그 효과를 온전히 누릴 전망. 2분기 추정치가 과잉 여파로 예상을 하회할 전망이나, 이는 오히려 좋은 매수기회가 될 수 있다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 9,500원을 제시했다.

5월16일에 하림 1/4분기(2014년1월~3월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
1/4분기 1,470.1억 -93.1억 -94.5억
직전분기 대비 26.5% 감소 적자지속 적자지속
전년동기 대비 9.9% 감소 적자지속 적자지속

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 -8.88%로 업종평균 하회. PBR은 1.45임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 하림은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.
하림 팜스토리 아미코젠 진로발효 이지바이오
ROE -2.7 8.3 - 27.5 4.8
PER - 13.2 - 13.2 18.2
PBR 1.5 1.1 13.2 3.6 0.9
기준년월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
6월27일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 161,768주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 474,581주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 636,349주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 1.33%로 적정수준
최근 한달간 하림의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.33%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.25%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 82.68%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 12.48%를 보였으며 외국인은 4.82%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 81.36%로 가장 높았고, 기관이 11.25%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 7.37%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 6,240원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 6,240원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,240원대는 전체 거래의 20.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,320원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제1매물대 저항구간인 6,240원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 5,320원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 5,320원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 5,320원대의 지지가능성과 6,240원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.


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