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[종목현미경]선진_주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통

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평민

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조회 121 2022/04/15 16:35

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- 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아
- 관련종목들 상승 우위, 음식료품업종 -0.37%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통
- 주요 매물구간인 11,200원선이 지지대로 작용.

업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아

15일 오후 2시35분 현재 전일대비 6.58% 오른 12,950원을 기록하고 있는 선진은 지난 1개월간 23.33% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 3.7%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 선진의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 선진의 위험을 고려한 수익률은 6.3을 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가상승률이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 다만 음식료품업종의 위험대비수익률 10.8보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 선진이 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 음식료품업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
선진 1위 3.7% 1위 23.3% 2위 6.3
남양유업 2위 3.1% 5위 2.5% 5위 0.8
무학 3위 2.3% 4위 3.5% 4위 1.5
사조대림 4위 1.6% 2위 10.8% 1위 6.7
대한제분 5위 1.5% 3위 4.4% 3위 2.9
코스피 - 0.7% - 0.1% - 0.1
음식료품 - 0.6% - 6.5% - 10.8

관련종목들 상승 우위, 음식료품업종 -0.37%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 상승종목이 더 많지만 음식료품업종은 0.37% 하락중이다.
대한제분
176,500원 ▲2500(+1.44%) 사조대림
30,700원 ▲800(+2.68%)
남양유업
407,500원 ▼4500(-1.09%) 무학
10,400원 ▲400(+4.00%)




상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준
최근 한달간 선진의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.16%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.92%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 82.53%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 12.71%를 보였으며 기관은 3.36%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 86.36%로 가장 높았고, 외국인이 11.64%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.47%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 11,200원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 11,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 11,200원대는 전체 거래의 31%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 지지대가 될 가능성이 높고, 그리고 11,400원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 11,400원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 11,400원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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