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[종목현미경]선진_현재주가 근처인 25,600원대에 주요매물대가 존재.

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평민

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조회 196 2013/12/23 11:32

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- 업종평균과 비교해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아
- 관련종목들은 일제히 상승, 음식료품업종 +0.28%
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.25%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 37.14%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 25,600원대에 주요매물대가 존재.

업종평균과 비교해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아

23일 오전 11시35분 현재 전일대비 3.51% 하락하면서 24,750원을 기록하고 있는 선진은 지난 1개월간 4.87% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 선진의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 상대적으로 매우 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 선진의 위험을 고려한 수익률은 2.4를 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 다만 음식료품업종의 위험대비수익률 5.0보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 선진이 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 음식료품업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
선진 1위 2.0% 2위 4.9% 3위 2.4
대한제당 2위 1.8% 3위 3.2% 4위 1.7
삼양사 3위 1.4% 5위 -2.0% 5위 -1.4
동아원 4위 1.0% 4위 2.6% 2위 2.6
대한제분 5위 1.0% 1위 5.9% 1위 5.9
코스피 - 0.5% - -0.4% - -0.8
음식료품 - 0.4% - 2.0% - 5.0

관련종목들은 일제히 상승, 음식료품업종 +0.28%

이 시각 현재 관련종목들은 일제히 상승한 가운데 음식료품업종은 0.28% 상승중이다.
대한제분
151,500원 ▲1500(+1.00%) 삼양사
43,350원 ▲150(+0.35%)
동아원
3,315원 ▲15(+0.45%) 대한제당
27,650원 ▲250(+0.91%)

11월18일에 선진 3/4분기(2013년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 1,362.2억 67.5억 111.7억
직전분기 대비 17.9% 증가 13.6% 증가 41.9% 증가
전년동기 대비 60.8% 증가 20.9% 증가 5776.8% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 6.17%로 업종평균 수준.PER은 10.56으로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.75임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 선진이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다.
선진 삼양사 동아원 대한제분 대한제당
ROE 16.5 - 0.2 3.0 5.8
PER 10.6 - 589.3 14.4 8.1
PBR 1.8 0.5 1.4 0.4 0.5
기준년월 2012년9월 2013년6월 2013년6월 2013년6월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
기관이 2일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 30,010주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 4,880주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 25,130주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.25%로 적정수준
최근 한달간 선진의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.25%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.71%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 37.14%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 57.98%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 37.14%를 보였으며 외국인은 4.86%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 61.74%로 가장 높았고, 기관이 31.64%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 6.6%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 25,600원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 25,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 25,600원대는 전체 거래의 17.3%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 25,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 25,200원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 25,200원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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