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[종목현미경]쎄미시스코_업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아

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평민

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조회 496 2014/04/28 13:18

게시글 내용

- 업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아
- 관련종목들도 일제히 상승, 기계,장비업종 +0.59%
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 4,715원선이 지지대로 작용.

업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아

28일 오후 1시5분 현재 전일대비 3.49% 오른 5,040원을 기록하고 있는 쎄미시스코는 지난 1개월간 1.51% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 쎄미시스코의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 쎄미시스코의 위험을 고려한 수익률은 0.9를 기록했는데, 변동성은 높지 않았으나 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 게다가 코스닥업종의 위험대비수익률인 3.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 쎄미시스코가 속해 있는 코스닥업종은 기계,장비지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
디에스케이 1위 2.9% 1위 8.9% 1위 3.0
동부로봇 2위 2.4% 5위 -4.9% 5위 -2.0
맥스로텍 3위 1.6% 2위 4.8% 2위 3.0
쎄미시스코 4위 1.6% 3위 1.5% 4위 0.9
흥국 5위 0.9% 4위 1.0% 3위 1.0
기계,장비 - 0.6% - 3.6% - 6.0
코스닥 - 0.7% - 2.5% - 3.5

관련종목들도 일제히 상승, 기계,장비업종 +0.59%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 기계,장비업종은 0.59% 상승중이다.
동부로봇
3,275원 ▲5(+0.15%) 흥국
4,160원 ▲10(+0.24%)
디에스케이
4,170원 ▲40(+0.97%) 맥스로텍
4,560원 ▲50(+1.11%)

4월1일에 쎄미시스코 4/4분기(2013년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 15.8억 -1.0억 -1.9억
직전분기 대비 79.5% 증가 적자지속 적자지속
전년동기 대비

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
4월21일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에는 특별한 움직임을 보이지 않다가 최근에 순매수로 방향을 잡으면서 13,164주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 8,498주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 21,662주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준
최근 한달간 쎄미시스코의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.3%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.27%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 91.81%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 6.27%를 보였으며 기관은 1.91%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 88.06%로 가장 높았고, 기관이 6.96%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 4.96%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 4,715원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 4,715원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,715원대는 전체 거래의 100%가 잡혀있을만큼 절대적으로 최근에 매매가 이가격대에서 집중적으로 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성이 높고, 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 4,715원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 4,715원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[종목동향]

* 디스플레이 검사장비에 관한 계약을 삼성디스플레이와 4.2억원에 체결 (2014년3월3일)

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