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[종목현미경]윈스_주요 투자주체는 개인투자자

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평민

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조회 233 2017/12/14 12:00

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- 위험대비수익률 0.7로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아
- 관련종목들도 일제히 상승, 소프트웨어업종 -0.16%
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.37%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
- 현재주가 근처인 11,750원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 0.7로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아

14일 오전 11시50분 현재 전일대비 1.26% 오른 12,100원을 기록하고 있는 윈스는 지난 1개월간 0.83% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 소프트웨어 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 윈스의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가상승률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 윈스의 위험을 고려한 수익률은 0.7을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보여줬다. 게다가 소프트웨어업종의 위험대비수익률인 1.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 윈스가 속해 있는 소프트웨어업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 소프트웨어업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
모바일어플라이언스 1위 4.3% 2위 7.6% 2위 1.7
에스트래픽 2위 3.8% 1위 % 1위
엑셈 3위 2.6% 3위 2.1% 3위 0.8
한국전자인증 4위 1.4% 5위 -2.5% 5위 -1.7
윈스 5위 1.1% 4위 0.8% 4위 0.7
코스닥 - 1.3% - 0.4% - 0.3
소프트웨어 - 0.9% - 1.4% - 1.5

관련종목들도 일제히 상승, 소프트웨어업종 -0.16%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있으나 소프트웨어업종은 0.16% 하락중이다.
모바일어플라이언스
9,470원 ▲60(+0.64%) 한국전자인증
6,240원 ▲30(+0.48%)
에스트래픽
12,800원 ▲350(+2.81%) 엑셈
4,160원 ▲70(+1.71%)


11월2일에 윈스 3/4분기(2017년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 155.0억 10.0억 16.0억
직전분기 대비 19.7% 감소 69.3% 감소 55.1% 감소
전년동기 대비 27.7% 감소 65.9% 감소 43.5% 감소

11월2일에 윈스 3/4분기(2017년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 155.0억 10.0억 16.0억
직전분기 대비 19.7% 감소 69.3% 감소 55.1% 감소
전년동기 대비 27.7% 감소 65.9% 감소 43.5% 감소

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
전일 외국인이 1,308주를 사들인 반면 기관은 1,049주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 96,559주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 42,036주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 54,523주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.37%로 적정수준
최근 한달간 윈스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.37%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.67%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 83.92%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 8.32%를 보였으며 기관은 7.75%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 85.56%로 가장 높았고, 외국인이 9.58%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.84%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 11,750원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 11,750원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 11,750원대는 전체 거래의 19.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 11,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 11,750원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 11,750원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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