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케이프투자증권에서 29일 오이솔루션(138080)에 대해 "2020년 더해질 해외매출을 보자"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다.

케이프투자증권 김인필 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

케이프투자증권에서 오이솔루션(138080)에 대해 "동사는 3 분기 사상 최대치 실적 달성에도 불구하고 5G 투자 지연 영향으로 4 분기 실적 전망치를 하향하였습니다 . 당사를 이 를 기반으로 동사 수익추정치를 조정하고 목표주가를 60,000 원으로 하향합니다 . 동사에 대한 투자의견은 매수를 제시하며 긍정적 관점 유지합니다 . 동사는 삼성전자 5G 네트워크 장비 매출호조를 기반으로 동반 성장이 가능할 것으로 판단합니다"라고 분석했다.

또한 케이프투자증권에서 "5G 투자 본격화로 삼성전자를 통한 국내 KT/LG유플러스향 광커넥터 매출 급증하며 3분기 사상 최대 실적 시현. 국내 5G 투자 스케쥴 지연되며 기대치 하회하는 4분기 가이던스 제시했으나, ’20년의 긍정적 그림에는 변화없다 판단"라고 밝혔다.

한편 "4분기 삼성전자를 통한 KDDI향 광트랜시버 매출이 가시화 될 것. 4분기 인식예상인 것은 약 60억 규모의 초도물량이며, 내년에 본격 매출 발생 할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

오늘 케이프투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 73,000원을 제시한 바 있다.

[케이프투자증권 투자의견 추이]

- 2019.11.29 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.11.29 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2019.11.13 목표가 68,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2019.11.13 목표가 73,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자