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[투데이리포트]BNK금융지주, "아래로 도망간 NI…" BUY(유지)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 1일 BNK금융지주(138930)에 대해 "아래로 도망간 NIM"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,500원을 내놓았다. DB금융투자 이병건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 BNK금융지주(138930)에 대해 " +15.8%YoY로 컨센서스 1,569억원을 크게 상회한 1,741억원의 지배주주순이익을 시현했다. 여타 은행들과 마찬가지로 수수료부문 이익이 호조세를 보였으며,큰 규모의 대출채권 매각이익을 실현한 것이 실적 서프라이즈의 주 원인이었다. -NIM의 가파른 하락: 자산건전성은 개선되고 있으나 NIM은 부산 -6bp, 경남 -5bp로 가파른 하락세를 유지했다. "라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "내년 증익도 쉽지 않아. 목표주가 하향: NIM 하락세를 감안하면 내년 증익이 쉽지 않은 것이 현실 이다. 따라서 자산건전성 개선에도 불구하고 당장에 모멘텀 형성은 어려우며, 대형은행 대비 투자매 력이 높지 않다고 판단한다. 목표주가를 2020년 예상 배당수익률 4% 수준인 9,500원으로 하향한 다. 다만 이러한 부정적 요인이 이미 반영되었다고 판단해 투자의견 Buy는 유지한다. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 12,000원까지 높아졌다가 2018년11월 11,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 9,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 9,100 | 10,000 | 7,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 9,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 10,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 7,500원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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