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유안타증권에서 10일 BNK금융지주(138930)에 대해 "기대 이상의 이익 달성"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,300원을 내놓았다.

유안타증권 정태준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유안타증권에서 BNK금융지주(138930)에 대해 "주요 특이요인은 1) 대출채권 매각이익 202억원, 2) 희망퇴직비용 732억원, 3) 코로나 충당금 495억원 등임. 기대 이상의 실적을 달성한 배경은 1) 부산은행 NIM이 전분기대비 3bps 상승하며 그룹 NIM 상승을 견인한 가운데 2) 비은행 이자이익이 추정치를 상회하였고 3) 충당금전입액도 예상보다 적었기 때문. "라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "4분기 연결 이익은 719억원으로 컨센서스 584억원과 당사 추정치 564억원을 상회. 배당성향은 20.1%로 전년대비 소폭 하락했으나 CET1비율이 최저 요구수준인 9.5%를 상회하고 있기 때문에 향후 시중은행에 비견하는 수준까지 상향이 가능할 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 7,300원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 8,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 6,500원을 제시한 바 있다.

[유안타증권 투자의견 추이]

- 2021.02.10 목표가 7,300 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.11 목표가 7,300 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.02.10 목표가 7,300 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2021.02.10 목표가 7,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2021.02.10 목표가 7,800 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2021.02.10 목표가 6,500 투자의견 HOLD NH투자증권