thinkpool

하나금융투자에서 16일 BNK금융지주(138930)에 대해 "모멘텀 요인 만발. 좋아질 일만 남았다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,500원을 내놓았다.

하나금융투자 최정욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 BNK금융지주(138930)에 대해 "경상 순익 기준 사상 최대 실적 예상 등 양호한 펀더멘털에 비해 PBR과 PER은 0.23배와 3.7배에 불과. 업종내 최저 multiple에 거래되고 있다는 점에서 가격 매력이 부각될 수 밖에 없는 상황. 올해 이익 개선 폭이 13%를 넘는데다 배당성향도 22%대로 상향될 것으로 예상되어 주당배당금은 400원 기대. 기대 배당수익률은 6.0%로 업계 최상위권의 배당수익률을 기록할 전망. 배당투자매력 높은 고배당주로서도 손색이 없을 듯."라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "1분기 추정 순익은 1,900억원으로 전년동기대비 38.0% 증가해 컨센서스를 큰폭 상회하는 어닝서프라이즈 시현 예상. 회사측이 목표하고 있는 올해 순익 가이던스는 6,000억원인데 반해 컨센서스 순익은 5,400억원 내외. 1분기 실적 발표시 컨센서스 순익이 대폭 상향될 것으로 기대."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 8,000원이 고점으로, 반대로 7,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 8,500수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 8,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 6,500원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2021.03.16 목표가 8,500 투자의견 BUY

- 2021.02.10 목표가 8,000 투자의견 BUY

- 2020.11.26 목표가 7,500 투자의견 BUY

- 2020.06.03 목표가 7,000 투자의견 BUY

- 2020.04.14 목표가 7,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.03.16 목표가 8,500 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.03.08 목표가 8,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2021.02.10 목표가 7,200 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2021.02.10 목표가 7,500 투자의견 BUY 이베스트투자증권