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[투데이리포트]BNK금융지주, "길었던 과잉 디스카…" BUY(유지)-SK증권

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평민

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조회 161 2021/04/13 08:23

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SK증권에서 12일 BNK금융지주(138930)에 대해 "길었던 과잉 디스카운트 구간에서 벗어날 것 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,400원을 내놓았다.

SK증권 구경회 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

SK증권에서 BNK금융지주(138930)에 대해 "지방은행지주 중 가장 크지만, 장기적인 주가 흐름은 부진. 은행뿐 아니라 증권 자회사 및 캐피탈의 실적 개선도 동시에 이뤄지고 있음. 경제불황에도 불구하고 우려했던 것 보다 자산건전성이 잘 지켜지고 있음. 그 동안 신용리스크에 대해 다소 보수적인 시각을 적용했으나, 이제는 정상으로 돌려도 되는 상황. "라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "NIM 과 대손비용률을 긍정적으로 조정하면서 2021 년 지배주주순이익 추정치를 5,480 억원에서 5,940 억원으로 변경함. 향후 내부등급법 적용을 승인 받을 가능성이 높다고 보고, 2021 년 예상배당금을 370 원에서 420 원으로 상향조정함. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

목표주가는 2020년3월 4,900원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 8,400원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 8,400원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 9,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 6,500원을 제시한 바 있다.


[SK증권 투자의견 추이]

- 2021.04.12 목표가 8,400 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.10 목표가 7,200 투자의견 BUY(유지)

- 2020.12.21 목표가 7,200 투자의견 BUY(상향)

- 2020.10.30 목표가 6,200 투자의견 HOLD(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.04.12 목표가 8,400 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2021.04.12 목표가 8,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2021.04.01 목표가 9,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

- 2021.04.01 목표가 8,200 투자의견 BUY 현대차증권

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