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- 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 - 관련종목들 혼조세, 금융업업종 -0.41% - 증권사 목표주가 8,440원, 현재주가 대비 27% 추가 상승여력 - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준 - 거래비중 기관 27.19%, 외국인 24.72% - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 - 주요 매물구간인 7,010원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 16일 오후 1시10분 현재 전일대비 1.78% 하락하면서 6,630원을 기록하고 있는 BNK금융지주는 지난 1개월간 1.63% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 BNK금융지주의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 BNK금융지주의 위험을 고려한 수익률은 -1.2를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률 10.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 BNK금융지주가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
메리츠금융지주	1위	2.3%	1위	17.0%	1위	7.3
LS	2위	1.9%	3위	0.9%	3위	0.4
메리츠화재	3위	1.7%	2위	2.8%	2위	1.6
BNK금융지주	4위	1.3%	5위	-1.6%	5위	-1.2
현대해상	5위	1.1%	4위	-0.8%	4위	-0.7
코스피	-	0.5%	-	4.0%	-	8.0
금융업	-	0.7%	-	7.0%	-	10.0

관련종목들 혼조세, 금융업업종 -0.41%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 금융업업종은 0.41% 하락하고 있다.

메리츠금융지주	16,850원 ▲150(+0.90%)	현대해상	23,650원 ▲100(+0.42%)
메리츠화재	18,500원 ▼250(-1.33%)	LS	66,400원 ▼500(-0.75%)

증권사 목표주가 8,440원, 현재주가 대비 27% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 BNK금융지의 평균 목표주가는 8,440원이다. 현재 주가는 6,630원으로 1,810원(27%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 이베스트투자증권의 전배승 에널리스트가 " 1분기 호실적 예상. 21년 큰 폭의 이익성장 전망, ’21.1Q 예상순이익 1,748억원. 호실적 예상. 지역경기 개선을 바탕으로 2021년 큰 폭의 이익성장 전망. 최근 주가상승에도 PBR 0.27배의 현 주가는 예상 수익성 대비 저평가 정도가 크다고 판단. 예상 배당수익률 또한 6.2%에 달해 높은 배당매력을 겸비.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 8,600원을 제시했고, SK증권의 구경회 에널리스트가 " 길었던 과잉 디스카운트 구간에서 벗어날 것 , 지방은행지주 중 가장 크지만, 장기적인 주가 흐름은 부진. 은행뿐 아니라 증권 자회사 및 캐피탈의 실적 개선도 동시에 이뤄지고 있음. 경제불황에도 불구하고 우려했던 것 보다 자산건전성이 잘 지켜지고 있음. 그 동안 신용리스크에 대해 다소 보수적인 시각을 적용했으나, 이제는 정상으로 돌려도 되는 상황. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 8,400원을 제시했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준 최근 한달간 BNK금융지의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.22%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.68%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 27.19%, 외국인 24.72% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 45.4%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 27.19%를 보였으며 외국인은 24.72%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 46.18%로 가장 높았고, 기관이 26.79%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 24.48%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기추세는 꺽인 상황이지만 장기적 상승추세는 유효한 시점이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 7,010원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 7,010원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,010원대는 전체 거래의 20.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,900원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 6,900원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 6,900원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.