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[투데이리포트]BNK금융지주, "지역 경기 호전의 …" BUY(유지)-키움증권

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평민

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조회 204 2021/07/09 13:04

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키움증권에서 9일 BNK금융지주(138930)에 대해 "지역 경기 호전의 최대 수혜 은행"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다.

키움증권 서영수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

키움증권에서 BNK금융지주(138930)에 대해 "코로나 위기 이후 가장 달라진 것이 제조업 경기 회복과 지방 지역 부동산 시장 호조 일 것. 부산 지역은 경기에 이어 2020년 이후 가장 높은 아파트가격 상승률을 기록하고 있는 지역. 모처럼 만의 지방 경기 호전은 대표적인 지방은행인 부산은 행과 경남은행의 실적 개선의 결정적 요인으로 작용할 것. 상대적으로 레버리지 가 큰 은행인 점을 고려해 볼 때 이익 성장도 가장 높을 것으로 기대됨. "라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "2/4분기 BNK금융은 1,882억 원의 시장 기대치를 상회하는 긍정적 지배주 주 순이익을 달성할 것으로 예상. 실적 개선의 주된 요인은 은행 부문 실적 이 양호한 이익 성장을 달성할 것으로 예상되며 증권, 캐피탈 등 비은행 자 회사도 빠르게 호전, 실적 개선에 기여할 것으로 예상되기 때문. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 11,000원이 고점으로, 반대로 9,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 12,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 26.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 8,100원을 제시한 바 있다.


[키움증권 투자의견 추이]

- 2021.07.09 목표가 12,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.20 목표가 11,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.28 목표가 9,500 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.07.09 목표가 12,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.07.08 목표가 10,000 투자의견 BUY 이베스트투자증권

- 2021.06.29 목표가 10,000 투자의견 BUY BNK투자증권

- 2021.06.24 목표가 11,000 투자의견 BUY 하나금융투자

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