Skip to main content

본문내용

종목정보

종목토론카테고리

게시판버튼

게시글 제목

[투데이리포트]BNK금융지주, "뚜렷한 이익증가, …" BUY(유지)-IBK투자증권

작성자 정보

평민

게시글 정보

조회 130 2021/09/28 13:09

게시글 내용

IBK투자증권에서 28일 BNK금융지주(138930)에 대해 "뚜렷한 이익증가, 실적 Band 상향"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 김은갑 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

IBK투자증권에서 BNK금융지주(138930)에 대해 "2021년 연결 순이익은 7,866억원으로 2020년 대비 52% 증가하는 수치. ROE 전망치 8.7%, PBR 0.28배로 Valuation 매력적. BNK금융은 지역경기 변동에 따라 종종 실적이 크게 악화된다는 이미지가 있었고, 주가상승에 제약요인으로 작용해왔음. 그러나 최근 실적은 수년 간 한계로 작용하던 상단을 넘어섰다고 할 수 있으며, 향후 실적은 변동성을 보이더라도 레벨업된 수치일 전망. "라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 " 2021년 상반기 누적 연결순이익은 YoY 51% 증가한 4,680억원으로 역대 최대치. 연결순이익이 1분기 1,927억원에 이어 2분기 2,753억원으로 크게 증가. 실적개선의 주요요인은 이자이익 증가와 충당금비용 감소이며, 일회성 이익이 포함된 비이자이익도 크게 개선. 은행, 비은행 고른 실적개선으로 레벨업."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년9월 8,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 11,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 12,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 9,500원을 제시한 바 있다.


[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2021.09.28 목표가 11,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.09.02 목표가 11,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.30 목표가 10,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.03.08 목표가 8,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.18 목표가 8,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.09.28 목표가 11,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2021.09.16 목표가 12,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.09.02 목표가 10,600 투자의견 BUY 현대차증권

- 2021.08.31 목표가 10,500 투자의견 BUY KB증권

게시글 찬성/반대

  • 0추천
  • 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →

운영배심원의견

운영배심원 의견?
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.

댓글목록

댓글 작성하기

댓글쓰기 0 / 1000

게시판버튼

광고영역